Visão geral
O que fazer agora
Entradas e saídas por mês
Sem transferências entre empresas do grupo.
Por empresa
clique para abrir a empresaClientes e fornecedores
Cadastro usado para cruzar notas fiscais, contas a receber, contas a pagar e sugerir a conta na conciliação bancária.
| Nome / CNPJ | Conta contábil | Nomes no extrato | Notas fiscais | Movimentos no banco | Saldo em aberto |
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Pagamentos entre empresas do grupo
Quando uma empresa paga nota ou despesa de outra, o pagamento aparece aqui para ser justificado. Cada caso gera um crédito na empresa que pagou e um débito na empresa devedora, até o reembolso.
| Data | Empresa que pagou | Despesa da empresa | Nota / despesa | Valor | Justificativa |
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Sócios e pessoas ligadas
Recursos que circulam entre a empresa e contas de pessoas físicas: retiradas, adiantamentos, aportes e devoluções, inclusive de pessoas que não constam no contrato social.
Comparativo entre períodos
Escolha meses, trimestres ou anos (inclusive de anos diferentes) e compare resultado, fluxo de caixa e indicadores lado a lado.
Painel de gestão
Indicadores financeiros
EBITDA
EBITDA e margem por mês
EBITDA = lucro antes de juros, impostos sobre o lucro, depreciação e amortização. Como o sistema trabalha pelo extrato (regime de caixa) e pela folha do Domínio, é uma visão gerencial; para o EBITDA contábil use o DRE do balancete.
Compras e rateio
Alertas de auditoria
| Data | Empresa | Regra | Lançamento | Valor | Situação |
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Faturamento × operação
Alertas
Notas emitidas por cliente e mês
RH
Dados de funcionários, admissões, férias e desligamentos sincronizados da folha do Domínio; atestados lançados, lidos de PDF com IA, importados de planilha ou sincronizados de uma pasta do Drive.
Licitações
Dados de exemplo (Lei 14.133/2021). A busca real de editais será ligada em .
Editais do PNCP
Editais com propostas abertas no Portal Nacional de Contratações Públicas que combinam com o perfil de busca (Licitações › Integração). Buscados pelo conector “Licitações PNCP”.
Integração de licitações (API)
Deixe configurado de onde virão os editais. Enquanto a API não estiver vinculada, o módulo de Licitações funciona com dados de exemplo.
Funcionários
Cadastro importado das folhas do Domínio. Pagamentos a funcionários são sugeridos na conciliação como salários, rescisões ou férias a pagar.
| Nome / CPF | Cargo / departamento | Situação na folha | Último líquido | Pagamentos no banco | Nomes no extrato |
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Fluxo de caixa
Folha por tipo de contrato e notas fiscais
Movimentação dos sócios
Sócios e pessoas ligadas reconhecidos pelo nome no histórico do banco, conforme o cadastro da empresa (Configurações › Empresas e grupos).
Folha por centro de custo
Funcionários pagos por outra empresa do grupo
Cruzamento do extrato mensal da folha (Domínio) com os pagamentos de todas as empresas: o colaborador está registrado numa empresa e recebeu de outra.
| Data | Colaborador | Registrado na | Pago pela | Valor | Tipo |
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O centro de custo vem do nome do arquivo da folha (ex.: "SALARIO 04.2026 - INSA"). Classifique cada contrato como público, privado ou administrativo na coluna Tipo; a classificação vale para todo o sistema. Clique no contrato para ver os colaboradores.
Controle financeiro
Faturado x recebido por mês
Saldo a receber por idade
dias desde a emissãoMaiores saldos por tomador
Razão por cliente
Cada recebimento abate as notas mais antigas do cliente. Faturamento é o bruto da nota; a retenção (IR, CSLL, PIS, COFINS, INSS, ISS) e o valor líquido vêm do próprio XML da nota. Cada recebimento abate as notas mais antigas; diferença entre o líquido e o que entrou fica como saldo (por exemplo, conta vinculada ainda não liberada).
| Cliente | Faturamento (bruto) | Retenção (das notas) | Valor líquido | Recebido | Saldo a receber | Situação | |
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Recebimentos sem cliente identificado
| Data | Pagador no extrato | Valor | Cliente |
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| Emissão | Nº | Fornecedor | Valor | Empresa que pagou | Situação | Doc. |
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Gerenciamento
Fluxo de caixa
Curva ABC
| # | Favorecido / tomador | Valor | % | % acumulado | Classe |
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Gerenciador por centro de custo
Faturamento: tomador → contrato
Vincule cada pagador do extrato ao contrato. Alguns vínculos vieram sugeridos; revise.
| Tomador | Recebido | Contrato |
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Folha: departamento do Domínio → contrato
Vínculo feito pelos comprovantes de pagamento de cada colaborador; ajuste os que faltam.
| Departamento | Colab. | Custo | Contrato |
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Configurações
Empresas, grupos econômicos, acessos, fontes de dados, plano de contas, classificação e exportação para a contabilidade.
Empresas
| Empresa | CNPJ | Grupo | Regime | Situação |
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Nova empresa
Sócios e pessoas ligadas (inclusive quem não consta no contrato social)
Movimentos com essas pessoas no extrato são reconhecidos pelo nome, pelos nomes no extrato e pelo CPF do comprovante, e aparecem em Cadastros › Sócios e pessoas ligadas.
Logomarca
PNG, JPG, WEBP ou SVG, até 2 MB. Aparece no topo quando a empresa estiver selecionada.
Grupos econômicos
Grupo econômico
Empresas do grupo
Conciliação bancária
Confira cada movimento do extrato e confirme a classificação contábil.
| Movimento no extrato | Valor | Classificação Financeira | Em favor de |
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